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Statera Biopharma, Inc. (STAB)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-91.833
-101.851
-12.094
-3224
Depreciación y amortización
556,31
255,574
0,947
0
Compensación basada en acciones
201,138
6060
2700
-
Cambio en capital trabajo
13.767
1066
-51,041
1109
Cuentas pendientes
-382,571
-352,092
0
-
Otro capital trabajo
-12.194
-28.376
-5092
-240,37
Otras partidas no monetarias
-2359
-1301
4362
1875
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-12.091
-28.193
-5082
-240,37
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-103,367
-182,97
-9,637
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-103,366
13.463
-9,637
0
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-10.104
-897,737
0
-
Acciones ordinarias emitidas
8064
7344
1346
-
Otras actividades financieras
142,121
-129,26
-61,6
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1597
20.988
5684
231
Cambio de caja neto
-13.710
6251
592,219
-9,37
Efectivo al inicio del periodo
14.216
593,869
1,65
11,02
Efectivo al final del periodo
424,656
6845
593,869
1,65
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-12.091
-28.193
-5082
-240,37
Inversiones en bienes de capitales
-103,367
-182,97
-9,637
-
Flujo de caja libre
-12.194
-28.376
-5092
-240,37