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STAAR Surgical Company (STAA)

NasdaqGM - NasdaqGM Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
21.347
21.347
39.665
27.511
5913
Depreciación y amortización
5124
5124
4509
3642
3095
Impuestos sobre beneficios diferidos
3264
3264
-2254
-1515
-849
Compensación basada en acciones
23.516
23.516
20.371
14.605
12.146
Cambio en capital trabajo
-40.839
-40.839
-28.879
-2392
-2764
Cuentas pendientes
-32.760
-32.760
-19.601
-8868
-3974
Inventario
-14.361
-14.361
-7943
66
-1390
Cuentas a pagar
-701
-701
1805
108
-1199
Otro capital trabajo
-3594
-3594
17.607
30.317
12.547
Otras partidas no monetarias
-102
-102
47
-
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.594
14.594
35.715
43.962
20.951
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-18.188
-18.188
-18.108
-13.645
-8404
Compras de inversiones
-52.313
-52.313
-155.748
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
144.848
144.848
17.480
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
74.347
74.347
-156.376
-13.645
-8404
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-161
-161
-126
-1645
-1076
Acciones ordinarias emitidas
2
1
1
1
1
Acciones ordinarias readquiridas
-2097
-2097
0
0
-
Otras actividades financieras
-
-
-
1
1
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
7415
7415
8297
17.793
19.571
Cambio de caja neto
96.558
96.558
-113.226
47.253
32.485
Efectivo al inicio del periodo
86.480
86.480
199.706
152.453
119.968
Efectivo al final del periodo
183.038
183.038
86.480
199.706
152.453
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.594
14.594
35.715
43.962
20.951
Inversiones en bienes de capitales
-18.188
-18.188
-18.108
-13.645
-8404
Flujo de caja libre
-3594
-3594
17.607
30.317
12.547