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Sermsang Power Corporation Public Company Limited (SSP-R.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
776.958
812.348
1.301.784
859.011
736.294
-
Depreciación y amortización
868.989
857.461
920.059
750.872
533.126
-
Cambio en capital trabajo
171.547
56.180
-339.526
387.704
-124.190
-
Cuentas pendientes
150.217
76.402
135.412
-266.501
-64.752
-
Inventario
-649,489
5296
-11.960
-2506
2922
-
Cuentas a pagar
-
-
-78.716
515.729
-2771
-45.336
Otro capital trabajo
1.367.181
1.863.100
1.807.862
124.142
-129.964
-
Otras partidas no monetarias
627.078
627.820
549.017
353.313
311.299
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.407.716
2.280.730
2.043.436
2.390.359
1.531.522
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.040.534
-417.629
-235.574
-2.266.218
-1.661.486
-
Adquisiciones, neto
-1.871.087
-76.403
-1.116.537
-584.270
-71.374
-
Compras de inversiones
-
-479.880
-179.190
0
-11.346
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
5297
-
-
Otras actividades de inversión
-437.394
-454.977
-1.895.457
-350.512
-474.224
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.202.681
-1.125.280
-2.537.290
-3.192.993
-2.216.008
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-2.243.320
-1.425.544
-4.306.835
-1.390.003
-1.723.538
-
Acciones ordinarias emitidas
-
0
779.879
690.608
-
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-89.783
0
-
-
-
Dividendos pagados
-76.324
-76.324
-262.298
-10.244
-101.419
-
Otras actividades financieras
-
-175.162
32.011
87.127
106.254
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
823.746
-1.111.408
182.679
2.849.165
1.111.719
-
Cambio de caja neto
-55.471
-66.756
-308.873
2.192.106
434.287
-
Efectivo al inicio del periodo
3.192.710
3.227.501
3.579.719
1.387.613
953.326
-
Efectivo al final del periodo
3.221.491
3.156.855
3.227.501
3.579.719
1.387.613
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.407.716
2.280.730
2.043.436
2.390.359
1.531.522
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.040.534
-417.629
-235.574
-2.266.218
-1.661.486
-
Flujo de caja libre
1.367.181
1.863.100
1.807.862
124.142
-129.964
-