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Sermsang Power Corporation Public Company Limited (SSP-R.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
812.348
812.348
1.301.784
859.011
736.294
Depreciación y amortización
857.461
857.461
920.059
750.872
533.126
Cambio en capital trabajo
56.180
56.180
-339.526
387.704
-124.190
Cuentas pendientes
76.402
76.402
135.412
-266.501
-64.752
Inventario
5296
5296
-11.960
-2506
2922
Cuentas a pagar
-
-
-78.716
515.729
-2771
Otro capital trabajo
1.863.100
1.863.100
1.807.862
124.142
-129.964
Otras partidas no monetarias
627.820
627.820
549.017
353.313
311.299
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
2.280.730
2.280.730
2.043.436
2.390.359
1.531.522
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-417.629
-417.629
-235.574
-2.266.218
-1.661.486
Adquisiciones, neto
-76.403
-76.403
-1.116.537
-584.270
-71.374
Compras de inversiones
-479.880
-479.880
-179.190
0
-11.346
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
0
5297
-
Otras actividades de inversión
-454.977
-454.977
-1.895.457
-350.512
-474.224
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.125.280
-1.125.280
-2.537.290
-3.192.993
-2.216.008
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.425.544
-1.425.544
-4.306.835
-1.390.003
-1.723.538
Acciones ordinarias emitidas
0
0
779.879
690.608
-
Acciones ordinarias readquiridas
-89.783
-89.783
0
-
-
Dividendos pagados
-76.324
-76.324
-262.298
-10.244
-101.419
Otras actividades financieras
-175.162
-175.162
32.011
87.127
106.254
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.111.408
-1.111.408
182.679
2.849.165
1.111.719
Cambio de caja neto
-66.756
-66.756
-308.873
2.192.106
434.287
Efectivo al inicio del periodo
3.227.501
3.227.501
3.579.719
1.387.613
953.326
Efectivo al final del periodo
3.156.855
3.156.855
3.227.501
3.579.719
1.387.613
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
2.280.730
2.280.730
2.043.436
2.390.359
1.531.522
Inversiones en bienes de capitales
-417.629
-417.629
-235.574
-2.266.218
-1.661.486
Flujo de caja libre
1.863.100
1.863.100
1.807.862
124.142
-129.964