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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.075.000
3.075.000
2.139.000
1.318.000
3.933.000
Depreciación y amortización
2.227.000
2.227.000
2.019.000
1.855.000
1.666.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
249.000
249.000
392.000
-78.000
159.000
Compensación basada en acciones
80.000
80.000
71.000
63.000
71.000
Cambio en capital trabajo
835.000
835.000
-4.022.000
583.000
-306.000
Cuentas pendientes
168.000
168.000
-976.000
-599.000
-328.000
Inventario
-80.000
-80.000
-17.000
-87.000
-35.000
Cuentas a pagar
-270.000
-270.000
430.000
263.000
74.000
Otro capital trabajo
-2.179.000
-2.179.000
-4.215.000
-1.173.000
-2.085.000
Otras partidas no monetarias
-11.000
-11.000
32.000
115.000
-1.710.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.218.000
6.218.000
1.142.000
3.842.000
2.591.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-8.397.000
-8.397.000
-5.357.000
-5.015.000
-4.676.000
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-652.000
Compras de inversiones
-992.000
-992.000
-1.076.000
-1.594.000
-2.091.000
Ventas/vencimientos de inversiones
661.000
661.000
762.000
961.000
1.439.000
Otras actividades de inversión
12.000
12.000
632.000
-226.000
-51.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-8.716.000
-8.716.000
-5.039.000
-5.508.000
553.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-6.294.000
-6.294.000
-4.510.000
-5.489.000
-5.864.000
Acciones ordinarias emitidas
145.000
145.000
4000
5000
11.000
Acciones ordinarias readquiridas
-32.000
-32.000
-478.000
-339.000
-566.000
Dividendos pagados
-1.527.000
-1.527.000
-1.474.000
-1.430.000
-1.331.000
Otras actividades financieras
1.906.000
1.906.000
1.519.000
2.827.000
-207.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2.419.000
2.419.000
3.779.000
1.260.000
-2.774.000
Cambio de caja neto
-73.000
-73.000
-119.000
-404.000
768.000
Efectivo al inicio del periodo
462.000
462.000
581.000
985.000
217.000
Efectivo al final del periodo
389.000
389.000
462.000
581.000
985.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.218.000
6.218.000
1.142.000
3.842.000
2.591.000
Inversiones en bienes de capitales
-8.397.000
-8.397.000
-5.357.000
-5.015.000
-4.676.000
Flujo de caja libre
-2.179.000
-2.179.000
-4.215.000
-1.173.000
-2.085.000