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Stria Lithium Inc. (SRCAF)

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Al cierre: 11:32AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-1833
-1239
-1333
-439,195
19,495
-
Compensación basada en acciones
0
180,73
916,095
0
0
-
Cambio en capital trabajo
-80,245
-30,07
-186,64
-79,048
-31,92
-
Cuentas a pagar
407,91
-
-196,198
-95,946
105,916
192,845
Otro capital trabajo
-1567
-1571
-670,926
-453,859
-191,081
-
Otras partidas no monetarias
-
-
58,116
64,384
-178,656
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-1373
-1412
-545,926
-453,859
-191,081
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-158,941
-125
-
-
-652,622
Otras actividades de inversión
-45,415
-63,18
338,254
-654,98
-104,507
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-239,356
-222,121
1213
-654,98
-104,507
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-7,5
0
-
-
Acciones ordinarias emitidas
0
604,125
991,25
1300
0
-
Dividendos pagados
-
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
406,382
-15,055
-29,818
-36,58
-28,479
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
0
589,07
961,432
2021
489,185
-
Cambio de caja neto
-1612
-1045
1629
912,081
193,597
-
Efectivo al inicio del periodo
2834
2735
1106
194,13
0,533
-
Efectivo al final del periodo
1221
1690
2735
1106
194,13
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-1373
-1412
-545,926
-453,859
-191,081
-
Inversiones en bienes de capitales
-
-158,941
-125
-
-
-652,622
Flujo de caja libre
-1567
-1571
-670,926
-453,859
-191,081
-