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-126,10
(-0,71%)
NIKKEI 225
39.548,34
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(-0,09%)
Dólar/Euro
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Petróleo Brent
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Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.785.000
4.475.000
3.378.000
3.156.000
1.591.000
-
Otro capital trabajo
3.769.000
8.539.000
-15.750.000
-7.612.000
-2.392.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.879.000
8.663.000
-15.653.000
-7.435.000
-2.345.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-110.000
-124.000
-97.000
-177.000
-47.000
-
Compras de inversiones
-459.000
-439.000
-252.000
-929.000
-257.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
250.000
253.000
31.000
492.000
305.000
-
Otras actividades de inversión
-
-1000
1000
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
319.000
349.000
100.000
-205.000
278.000
-
Cambio de caja neto
1.487.000
663.000
839.000
-1.572.000
1.373.000
-
Efectivo al inicio del periodo
1.136.000
1.419.000
580.000
2.152.000
779.000
-
Efectivo al final del periodo
2.623.000
2.082.000
1.419.000
580.000
2.152.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.879.000
8.663.000
-15.653.000
-7.435.000
-2.345.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-110.000
-124.000
-97.000
-177.000
-47.000
-
Flujo de caja libre
3.769.000
8.539.000
-15.750.000
-7.612.000
-2.392.000
-
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