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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
548.000
3.214.000
472.000
1.437.000
-878.000
Depreciación y amortización
645.000
-68.000
425.000
666.000
617.000
Cambio en capital trabajo
3.068.000
1.620.000
1.697.000
3.149.000
4.454.000
Otro capital trabajo
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Compras de inversiones
-48.974.000
-32.135.000
-34.574.000
-56.426.000
-64.904.000
Ventas/vencimientos de inversiones
42.897.000
32.642.000
32.021.000
53.838.000
61.305.000
Otras actividades de inversión
-272.000
-827.000
193.000
493.000
-1.587.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.349.000
-362.000
-2.338.000
-2.137.000
-7.721.000
Cambio de caja neto
-2.818.000
506.000
-974.000
-419.000
-4.821.000
Efectivo al inicio del periodo
8.095.000
4.077.000
5.051.000
5.470.000
10.291.000
Efectivo al final del periodo
5.621.000
4.583.000
4.077.000
5.051.000
5.470.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000
Flujo de caja libre
4.126.000
4.086.000
2.927.000
4.104.000
5.394.000