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Squirrel Media, S.A. (SQRL.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4738
3539
5560
1397
8453
Depreciación y amortización
6530
3276
883
451
225
Cambio en capital trabajo
-4981
-5534
50
2298
-1117
Inventario
-3206
-634
-1590
-1996
-3206
Otro capital trabajo
-1543
-12.485
-3550
-969
-7706
Otras partidas no monetarias
4934
6541
1909
783
-1642
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
14.090
10.300
8190
4813
-1859
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-15.633
-22.785
-11.740
-5782
-5847
Adquisiciones, neto
-
-
-
-8348
-
Compras de inversiones
-520
-12.154
-2324
-5898
-520
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1119
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-14.423
-33.313
-13.104
-11.680
-6367
Cambio de caja neto
165
1216
-3520
4150
1608
Efectivo al inicio del periodo
8733
3320
6840
2690
1082
Efectivo al final del periodo
8898
4536
3320
6840
2690
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
14.090
10.300
8190
4813
-1859
Inversiones en bienes de capitales
-15.633
-22.785
-11.740
-5782
-5847
Flujo de caja libre
-1543
-12.485
-3550
-969
-7706