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NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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Después del cierre: 04:20PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-28.997
-28.997
40.518
108.470
91.380
Depreciación y amortización
39.009
39.009
31.776
26.226
21.829
Impuestos sobre beneficios diferidos
-10.049
-10.049
3765
5345
-919
Compensación basada en acciones
4237
4237
4673
3328
3302
Cambio en capital trabajo
30.813
30.813
-62.704
-196.782
98.796
Cuentas pendientes
-67
-67
-116
-1356
323
Inventario
44.418
44.418
-12.568
-143.126
39.938
Cuentas a pagar
1786
1786
-1509
-20.382
37.812
Otro capital trabajo
-27.629
-27.629
-16.717
-75.078
219.062
Otras partidas no monetarias
17.253
17.253
28.766
31.787
23.624
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
52.266
52.266
46.794
-21.626
238.816
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-79.895
-79.895
-63.511
-53.452
-19.754
Adquisiciones, neto
-
-
0
0
-6473
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-79.895
-79.895
-60.588
-53.452
-26.227
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
0
0
-30.000
Acciones ordinarias readquiridas
-2748
-2748
-64.748
0
0
Otras actividades financieras
-8207
-8207
1570
517
-870
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
28.381
28.381
-40.835
66.571
-148.749
Cambio de caja neto
752
752
-54.629
-8507
63.840
Efectivo al inicio del periodo
2389
2389
57.018
65.525
1685
Efectivo al final del periodo
3141
3141
2389
57.018
65.525
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
52.266
52.266
46.794
-21.626
238.816
Inversiones en bienes de capitales
-79.895
-79.895
-63.511
-53.452
-19.754
Flujo de caja libre
-27.629
-27.629
-16.717
-75.078
219.062