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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-97.000
259.000
536.000
13.000
-135.000
Depreciación y amortización
309.000
299.000
301.000
329.000
321.000
Compensación basada en acciones
-
6000
7000
8000
10.000
Cambio en capital trabajo
165.000
178.000
-270.000
39.000
65.000
Inventario
-
156.000
-174.000
-147.000
50.000
Otro capital trabajo
-168.000
197.000
500.000
33.000
-91.000
Otras partidas no monetarias
-229.000
-253.000
291.000
148.000
91.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
239.000
605.000
882.000
407.000
260.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-407.000
-408.000
-382.000
-374.000
-351.000
Adquisiciones, neto
-
-1000
-1000
0
-160.000
Otras actividades de inversión
9000
8000
-14.000
-8000
-8000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-393.000
-395.000
-376.000
-378.000
-517.000
Cambio de caja neto
-159.000
-206.000
463.000
62.000
-119.000
Efectivo al inicio del periodo
557.000
780.000
366.000
279.000
393.000
Efectivo al final del periodo
398.000
601.000
780.000
366.000
279.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
239.000
605.000
882.000
407.000
260.000
Inversiones en bienes de capitales
-407.000
-408.000
-382.000
-374.000
-351.000
Flujo de caja libre
-168.000
197.000
500.000
33.000
-91.000