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Profithol, S.A. (SPH.MC)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-12.141
3156
2645
877,8754
Depreciación y amortización
1408
880,4637
228,2649
82,8374
Cambio en capital trabajo
1938
-33.110
-3724
-1217
Inventario
4668
-12.264
-7343
-888,8811
Otro capital trabajo
-16.382
-36.839
-4181
-327,9131
Otras partidas no monetarias
881,6857
445,624
179,8839
65,3541
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-12.182
-28.940
-1627
-88,9895
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4201
-7899
-2555
-238,9236
Compras de inversiones
-
0
-1458
-14,3582
Ventas/vencimientos de inversiones
193,2057
956,1701
0
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4002
-6929
-4012
-253,2818
Cambio de caja neto
-19,0932
-14.176
15.162
1754
Efectivo al inicio del periodo
2237
17.298
2136
807,6185
Efectivo al final del periodo
2218
3122
17.298
2561
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-12.182
-28.940
-1627
-88,9895
Inversiones en bienes de capitales
-4201
-7899
-2555
-238,9236
Flujo de caja libre
-16.382
-36.839
-4181
-327,9131