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Siam Wellness Group Public Company Limited (SPA-R.BK)

Thailand - Thailand Precio demorado. Divisa en THB
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
355.643
332.135
-88.030
-286.719
-209.085
-
Depreciación y amortización
268.751
275.988
311.687
326.745
206.382
-
Cambio en capital trabajo
18.404
20.309
43.855
7561
52.273
-
Inventario
-10.482
-5699
-4179
7087
-4096
-
Otro capital trabajo
524.065
488.871
68.478
-94.859
-109.712
-
Otras partidas no monetarias
19.328
15.582
-43.265
-119.739
19.206
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
586.317
548.695
186.710
-80.896
32.749
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-62.252
-59.824
-118.232
-13.962
-142.461
-
Adquisiciones, neto
-
-5100
-510
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
15.000
5000
0
-
-
-
Otras actividades de inversión
53,911
52,911
-2026
-11.361
-513,66
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-49.709
-57.725
-118.582
-24.933
-131.582
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-700.576
-753.567
-83.079
-39.993
-67.099
-
Acciones ordinarias readquiridas
-
-
-
-
-
-0,256
Dividendos pagados
-
-0,58
0
0
-17.100
-
Otras actividades financieras
-
-
-
-
-1,994
-504,784
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-480.577
-423.568
6921
101.157
160.799
-
Cambio de caja neto
56.031
67.402
75.049
-4672
61.966
-
Efectivo al inicio del periodo
200.551
184.903
109.854
114.526
52.561
-
Efectivo al final del periodo
256.582
252.305
184.903
109.854
114.526
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
586.317
548.695
186.710
-80.896
32.749
-
Inversiones en bienes de capitales
-62.252
-59.824
-118.232
-13.962
-142.461
-
Flujo de caja libre
524.065
488.871
68.478
-94.859
-109.712
-