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SOS Limited (SOS)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-225.811
-229.447
-49.251
4404
Depreciación y amortización
6372
8653
4850
0
Compensación basada en acciones
2296
14.714
33.537
506
Cambio en capital trabajo
3728
-88.028
-259.238
-8221
Cuentas pendientes
-1331
17.911
-19.843
15.853
Inventario
-13.485
-5267
-60.587
0
Cuentas a pagar
1273
1458
11.376
-13.018
Otro capital trabajo
13.391
-88.945
-250.506
-43.552
Otras partidas no monetarias
-
75
152
5679
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
29.421
-72.915
-218.563
-43.552
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-16.030
-31.943
-501
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-17.627
-16.030
-33.034
2999
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1056
-768
-1764
0
Acciones ordinarias emitidas
-20
18.463
585.839
43.551
Otras actividades financieras
-
17.000
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
15.924
34.695
584.075
43.551
Cambio de caja neto
3435
-78.533
334.303
3681
Efectivo al inicio del periodo
243.744
338.025
3722
41
Efectivo al final del periodo
276.404
264.434
338.025
3722
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
29.421
-72.915
-218.563
-43.552
Inversiones en bienes de capitales
-
-16.030
-31.943
-501
Flujo de caja libre
13.391
-88.945
-250.506
-43.552