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Al cierre: 04:00PM EDT
1,4300 -0,03 (-2,05%)
Antes de la apertura: 08:40AM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-62.697
-52.822
-9367
-1473
Depreciación y amortización
543
497
161
26,243
Impuestos sobre beneficios diferidos
-
0
-80
0
Compensación basada en acciones
251
176
17
4
Cambio en capital trabajo
17.635
9462
-11.670
-1386
Cuentas pendientes
-1033
-1111
-2223
-422,785
Cuentas a pagar
7015
5662
2217
613,356
Otro capital trabajo
-30.905
-31.031
-21.691
-18.298
Otras partidas no monetarias
180
182
43
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-30.482
-30.394
-21.432
-3608
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-423
-637
-259
-14.690
Adquisiciones, neto
-378
-2328
-1850
0
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
6575
2875
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-250
1776
5145
-11.815
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1189
-787
-5806
-5700
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
23,5
Otras actividades financieras
-
351
35
5306
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
31.309
37.461
22.558
17.031
Cambio de caja neto
577
8843
6271
1608
Efectivo al inicio del periodo
7709
7879
1608
0
Efectivo al final del periodo
8286
16.722
7879
1608
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-30.482
-30.394
-21.432
-3608
Inversiones en bienes de capitales
-423
-637
-259
-14.690
Flujo de caja libre
-30.905
-31.031
-21.691
-18.298