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Steinhoff International Holdings N.V. (SNH.VI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
1.574.000
-917.000
-994.000
-2.264.000
-1.622.000
Depreciación y amortización
358.000
691.000
633.000
707.000
275.000
Compensación basada en acciones
14.000
29.000
25.000
13.000
25.000
Cambio en capital trabajo
-11.000
-653.000
-80.000
116.000
-757.000
Inventario
-384.000
-714.000
-146.000
205.000
-191.000
Otro capital trabajo
251.000
-1.122.000
1.097.000
435.000
-867.000
Otras partidas no monetarias
-295.000
-58.000
715.000
958.000
167.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
466.000
-730.000
1.393.000
807.000
-518.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-392.000
-296.000
-372.000
-349.000
Adquisiciones, neto
-921.000
-108.000
-6000
-4000
-102.000
Compras de inversiones
-
-1000
0
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
590.000
19.000
0
-
23.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-471.000
-398.000
-66.000
589.000
724.000
Cambio de caja neto
-617.000
-2.163.000
925.000
300.000
386.000
Efectivo al inicio del periodo
1.179.000
3.245.000
2.166.000
1.951.000
1.375.000
Efectivo al final del periodo
562.000
1.159.000
3.245.000
2.166.000
1.951.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
466.000
-730.000
1.393.000
807.000
-518.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-392.000
-296.000
-372.000
-349.000
Flujo de caja libre
251.000
-1.122.000
1.097.000
435.000
-867.000