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Smartsheet Inc. (SMAR)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-226.046
-104.631
-215.639
-171.097
-114.979
Depreciación y amortización
25.015
27.012
24.856
21.765
17.255
Compensación basada en acciones
162.291
206.206
176.555
114.900
71.750
Cambio en capital trabajo
-21.531
-29.922
-25.340
-28.713
-32.396
Cuentas pendientes
-42.132
-43.910
-47.597
-48.575
-43.112
Cuentas a pagar
1104
828
154
-1331
-4915
Otro capital trabajo
-9380
144.540
9791
-20.812
-27.432
Otras partidas no monetarias
63.016
69.641
65.578
58.585
42.615
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3243
157.878
23.588
-3512
-15.648
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-12.623
-13.338
-13.797
-17.300
-11.784
Adquisiciones, neto
-20.342
0
-20.342
0
-125.055
Compras de inversiones
-384.363
-513.490
-456.649
-1000
0
Ventas/vencimientos de inversiones
145.170
413.100
226.670
0
50.532
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-272.064
-113.686
-263.901
-18.300
-85.057
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-34
-34
0
0
-4129
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-4339
-7100
-4177
-6171
-2209
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
24.489
14.525
14.056
30.341
25.793
Cambio de caja neto
-245.526
58.685
-225.923
7332
-74.441
Efectivo al inicio del periodo
440.404
223.757
449.680
442.348
516.789
Efectivo al final del periodo
196.072
282.442
223.757
449.680
442.348
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3243
157.878
23.588
-3512
-15.648
Inversiones en bienes de capitales
-12.623
-13.338
-13.797
-17.300
-11.784
Flujo de caja libre
-9380
144.540
9791
-20.812
-27.432