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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.337.000
4.203.000
3.441.000
1.881.000
-10.518.000
Depreciación y amortización
1.796.000
1.759.000
1.669.000
1.704.000
1.996.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-114.000
28.000
-39.000
-31.000
-1.248.000
Compensación basada en acciones
312.000
293.000
313.000
324.000
397.000
Cambio en capital trabajo
-385.000
-216.000
-1.731.000
404.000
-839.000
Inventario
-138.000
-254.000
-737.000
75.000
86.000
Cuentas a pagar
312.000
724.000
704.000
160.000
-3.330.000
Otro capital trabajo
4.576.000
4.545.000
2.005.000
3.471.000
1.727.000
Otras partidas no monetarias
302.000
220.000
-256.000
7000
241.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.634.000
6.637.000
3.720.000
4.651.000
2.944.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.058.000
-2.092.000
-1.715.000
-1.180.000
-1.217.000
Adquisiciones, neto
-25.000
-242.000
-58.000
-103.000
-33.000
Compras de inversiones
-680.000
-692.000
-846.000
-474.000
-1.444.000
Ventas/vencimientos de inversiones
368.000
214.000
249.000
787.000
0
Otras actividades de inversión
8000
-108.000
-93.000
-58.000
-93.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.387.000
-2.783.000
-1.388.000
-919.000
-2.353.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.537.000
-1.578.000
-1.650.000
-2.076.000
-5.163.000
Acciones ordinarias readquiridas
-734.000
-694.000
0
0
-26.000
Dividendos pagados
-1.425.000
-1.317.000
-848.000
-699.000
-1.734.000
Otras actividades financieras
-202.000
-200.000
-144.000
-115.000
-89.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-2.841.000
-2.512.000
-2.382.000
-2.824.000
-873.000
Cambio de caja neto
1.406.000
1.342.000
-50.000
908.000
-282.000
Efectivo al inicio del periodo
1.501.000
1.655.000
1.757.000
844.000
1.137.000
Efectivo al final del periodo
2.907.000
2.900.000
1.655.000
1.757.000
844.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.634.000
6.637.000
3.720.000
4.651.000
2.944.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.058.000
-2.092.000
-1.715.000
-1.180.000
-1.217.000
Flujo de caja libre
4.576.000
4.545.000
2.005.000
3.471.000
1.727.000