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Skechers U.S.A., Inc. (SKX)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
591.978
545.799
373.028
741.503
98.564
Depreciación y amortización
189.826
181.925
153.716
139.577
142.810
Impuestos sobre beneficios diferidos
7424
-2370
-6489
-387.250
-19.568
Compensación basada en acciones
74.401
67.960
59.874
60.108
65.240
Cambio en capital trabajo
-60.768
303.679
-433.378
-480.840
-26.221
Inventario
146.250
324.193
-389.026
-458.002
78.632
Cuentas a pagar
-50.352
41.565
107.199
135.140
-37.714
Otro capital trabajo
648.842
907.442
-120.667
-97.522
21.537
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-
-13.877
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
958.438
1.231.164
238.325
212.152
331.453
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-309.596
-323.722
-358.992
-309.674
-309.916
Adquisiciones, neto
-
-70.370
0
0
0
Compras de inversiones
-187.356
-160.233
-70.837
-215.164
-166.614
Ventas/vencimientos de inversiones
125.539
136.306
142.343
180.172
164.062
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-441.783
-418.019
-287.486
-344.666
-312.468
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-75.285
-78.256
-95.410
-487.441
-86.357
Acciones ordinarias readquiridas
-190.070
-160.064
-74.245
0
0
Otras actividades financieras
-69.240
-46.161
-49.644
-47.838
-86.763
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-264.789
-234.677
-118.059
-433.918
533.302
Cambio de caja neto
260.418
574.177
-180.550
-574.543
545.950
Efectivo al inicio del periodo
760.040
615.733
796.283
1.370.826
824.876
Efectivo al final del periodo
1.011.906
1.189.910
615.733
796.283
1.370.826
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
958.438
1.231.164
238.325
212.152
331.453
Inversiones en bienes de capitales
-309.596
-323.722
-358.992
-309.674
-309.916
Flujo de caja libre
648.842
907.442
-120.667
-97.522
21.537