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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.887.000
4.998.000
8.256.000
6.864.000
9.875.000
Depreciación y amortización
-
5.554.000
2.789.000
2.966.000
3.277.000
Compensación basada en acciones
-
470.000
471.000
388.000
300.000
Cambio en capital trabajo
-2.978.000
-693.000
-3.370.000
5.953.000
8.632.000
Inventario
-
-193.000
-4.559.000
-291.000
10.441.000
Otro capital trabajo
-2.821.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000
Otras partidas no monetarias
-
2000
-
-48.000
73.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
39.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.860.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
Compras de inversiones
-
-4.054.000
-1.373.000
-731.000
-19.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
10.670.000
6.904.000
20.000
5.470.000
Otras actividades de inversión
-
-
1000
-9.764.000
-2.558.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
2.489.000
5.997.000
4.847.000
-11.368.000
1.571.000
Cambio de caja neto
2.605.000
7.949.000
-1.173.000
-8.984.000
11.672.000
Efectivo al inicio del periodo
9.839.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
8.745.000
Efectivo al final del periodo
12.444.000
17.912.000
10.014.000
10.947.000
19.508.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
39.000
3.207.000
510.000
7.436.000
11.284.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.860.000
-2.595.000
-2.262.000
-1.928.000
-1.619.000
Flujo de caja libre
-2.821.000
612.000
-1.752.000
5.508.000
9.665.000