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SJW Group (SJW)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
85.156
84.987
73.828
60.478
61.515
-
Depreciación y amortización
110.220
108.138
106.439
96.474
91.622
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-8913
-8510
-3244
-2851
-5497
-
Compensación basada en acciones
4986
4647
4791
4246
3553
-
Cambio en capital trabajo
2453
3683
-7867
-17.171
-39.945
-
Cuentas a pagar
-2969
492
-1388
4843
-357
-
Otro capital trabajo
-118.285
-99.893
-78.040
-123.770
-110.924
-
Otras partidas no monetarias
-2462
-2114
-1551
-1926
-6249
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
191.440
190.831
166.199
130.040
104.051
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-309.725
-290.724
-244.239
-253.810
-214.975
-
Adquisiciones, neto
-
-7537
-433
-23.587
0
-
Ventas/vencimientos de inversiones
0
-
-
-
-
0
Otras actividades de inversión
-10
233
975
18.228
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-341.516
-322.272
-244.328
-259.995
-214.259
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-128.753
-138.840
-151.374
-284.835
-247.220
-
Acciones ordinarias emitidas
46.668
80.659
39.085
91.028
0
-
Acciones ordinarias readquiridas
-10
-
-
-
-
-10
Dividendos pagados
-49.007
-47.905
-43.582
-40.137
-36.509
-
Otras actividades financieras
15.555
18.491
20.446
23.124
24.088
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
131.285
128.820
78.354
132.805
101.533
-
Cambio de caja neto
-18.791
-2621
225
2850
-8675
-
Efectivo al inicio del periodo
23.333
12.344
12.119
9269
17.944
-
Efectivo al final del periodo
4542
9723
12.344
10.908
9269
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
191.440
190.831
166.199
130.040
104.051
-
Inversiones en bienes de capitales
-309.725
-290.724
-244.239
-253.810
-214.975
-
Flujo de caja libre
-118.285
-99.893
-78.040
-123.770
-110.924
-