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Sixt SE (SIX2.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
335.139
335.139
385.705
313.148
-33.246
Depreciación y amortización
233.458
233.458
168.885
131.629
163.665
Cambio en capital trabajo
-665.840
-665.840
-865.285
-436.070
616.651
Inventario
-838.803
-838.803
-860.688
-587.972
799.199
Otro capital trabajo
-151.331
-151.331
-266.346
44.089
647.123
Otras partidas no monetarias
103.773
103.773
110.815
85.600
-104.224
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-90.069
-90.069
-201.582
79.112
669.281
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-61.262
-61.262
-64.764
-35.023
-22.158
Adquisiciones, neto
0
0
-42.472
0
-
Compras de inversiones
-12.985
-12.985
-24
-50.109
0
Ventas/vencimientos de inversiones
22
22
50.024
0
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-
-3716
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-67.217
-67.217
-57.201
-85.062
12.612
Cambio de caja neto
-20.614
-20.614
-241.233
-495.249
592.252
Efectivo al inicio del periodo
26.569
26.569
265.835
753.322
170.519
Efectivo al final del periodo
5924
5924
26.569
265.835
753.322
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-90.069
-90.069
-201.582
79.112
669.281
Inversiones en bienes de capitales
-61.262
-61.262
-64.764
-35.023
-22.158
Flujo de caja libre
-151.331
-151.331
-266.346
44.089
647.123