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Anual

Flujo de caja

Divisa en SGD. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
795.000
795.000
2.225.100
1.948.500
553.700
-
Depreciación y amortización
2.444.000
2.444.000
2.574.100
2.722.500
2.684.800
-
Cambio en capital trabajo
84.700
84.700
-70.300
270.100
583.800
-
Inventario
36.000
36.000
-101.000
1000
37.600
-
Otro capital trabajo
2.355.500
2.355.500
2.495.100
2.803.200
3.180.600
-
Otras partidas no monetarias
1.536.800
1.536.800
318.500
87.600
923.600
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.718.000
4.718.000
4.775.800
5.297.800
5.609.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.362.500
-2.362.500
-2.280.700
-2.494.600
-2.428.400
-
Adquisiciones, neto
-291.200
-291.200
-1.339.700
-267.200
-265.300
-
Compras de inversiones
-1.036.200
-1.036.200
-1.544.200
-66.400
-20.400
-
Ventas/vencimientos de inversiones
2.659.600
2.659.600
35.900
193.100
25.800
-
Otras actividades de inversión
216.600
216.600
-6600
34.300
-14.900
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
247.300
247.300
-2.301.700
-644.400
-2.666.200
-
Cambio de caja neto
2.972.600
2.972.600
-467.100
1.387.000
-247.200
-
Efectivo al inicio del periodo
1.644.200
1.644.200
2.148.700
740.500
989.800
-
Efectivo al final del periodo
4.595.100
4.595.100
1.644.200
2.148.700
740.500
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.718.000
4.718.000
4.775.800
5.297.800
5.609.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.362.500
-2.362.500
-2.280.700
-2.494.600
-2.428.400
-
Flujo de caja libre
2.355.500
2.355.500
2.495.100
2.803.200
3.180.600
-