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Silo Pharma, Inc. (SILO)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3596
-3701
-3909
3904
-3038
-
Depreciación y amortización
-
-
-
-
-
0
Compensación basada en acciones
99,955
104,192
156,047
191,698
1189
-
Cambio en capital trabajo
86,911
299,275
-75,288
729,714
-72,138
-
Inventario
-
-
-
-
-15,065
-129,393
Cuentas a pagar
-
339,272
-53,721
-
-
-
Otro capital trabajo
-3370
-3224
-3498
-2278
-1157
-
Otras partidas no monetarias
-
-
-85,733
-1,553
268,125
61,875
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3370
-3224
-3498
-2278
-1157
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Compras de inversiones
1808
-4147
-
-
0
-5,197
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
66,707
7021
0
191,938
Otras actividades de inversión
-
-
20
172
39
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
1959
-4147
86,707
7193
39
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-
-
-
0
-35
-47,344
Acciones ordinarias emitidas
-
0
4941
0
2116
-
Acciones ordinarias readquiridas
-586,573
-471,121
0
-
-
0
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-586,573
-471,121
4941
3794
2135
-
Cambio de caja neto
-1998
-7843
1530
8709
1017
-
Efectivo al inicio del periodo
4666
11.367
9837
1128
111,752
-
Efectivo al final del periodo
2668
3524
11.367
9837
1128
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3370
-3224
-3498
-2278
-1157
-
Flujo de caja libre
-3370
-3224
-3498
-2278
-1157
-