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Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
8.861.000
7.949.000
3.723.000
6.161.000
4.030.000
Depreciación y amortización
3.527.000
3.608.000
3.561.000
3.075.000
3.098.000
Cambio en capital trabajo
466.000
574.000
-2.440.000
753.000
245.000
Inventario
-1.092.000
-1.345.000
-1.456.000
-444.000
-414.000
Otro capital trabajo
10.984.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000
Otras partidas no monetarias
-920.000
-1.700.000
1.982.000
-1.272.000
-402.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
13.177.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.193.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
Adquisiciones, neto
-737.000
-407.000
-2.207.000
-14.391.000
-1.727.000
Compras de inversiones
-743.000
-723.000
-1.404.000
-1.523.000
-1.269.000
Ventas/vencimientos de inversiones
915.000
746.000
1.973.000
985.000
1.174.000
Otras actividades de inversión
-668.000
-1.179.000
-1.122.000
1.065.000
-2.129.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.022.000
-3.176.000
-2.490.000
-15.494.000
-5.184.000
Cambio de caja neto
635.000
-388.000
927.000
-4.509.000
1.663.000
Efectivo al inicio del periodo
10.135.000
10.472.000
9.545.000
14.054.000
12.391.000
Efectivo al final del periodo
11.142.000
10.084.000
10.465.000
9.545.000
14.041.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
13.177.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
Inversiones en bienes de capitales
-2.193.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
Flujo de caja libre
10.984.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000