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Siemens AG (SIE.BE)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
7.417.000
7.949.000
3.723.000
6.161.000
4.030.000
-
Depreciación y amortización
3.273.000
3.608.000
3.561.000
3.075.000
3.098.000
-
Cambio en capital trabajo
-838.000
574.000
-2.440.000
753.000
245.000
-
Inventario
-847.000
-1.345.000
-1.456.000
-444.000
-414.000
-
Otro capital trabajo
9.978.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000
-
Otras partidas no monetarias
-612.000
-1.700.000
1.982.000
-1.272.000
-402.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
12.142.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2.164.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
-
Adquisiciones, neto
-674.000
-407.000
-2.207.000
-14.391.000
-1.727.000
-
Compras de inversiones
-808.000
-723.000
-1.404.000
-1.523.000
-1.269.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
801.000
746.000
1.973.000
985.000
1.174.000
-
Otras actividades de inversión
-873.000
-1.179.000
-1.122.000
1.065.000
-2.129.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.286.000
-3.176.000
-2.490.000
-15.494.000
-5.184.000
-
Cambio de caja neto
-1.465.000
-388.000
927.000
-4.509.000
1.663.000
-
Efectivo al inicio del periodo
9.186.000
10.472.000
9.545.000
14.054.000
12.391.000
-
Efectivo al final del periodo
8.010.000
10.084.000
10.465.000
9.545.000
14.041.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
12.142.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-2.164.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
-
Flujo de caja libre
9.978.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000
-