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Companhia Siderúrgica Nacional (SID)

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en BRL. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-318.206
-318.206
1.554.060
12.258.628
3.794.295
Depreciación y amortización
897.264
-
-
-
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
-543.415
-543.415
513.036
697.951
-1.422.291
Cambio en capital trabajo
4.689.666
4.689.666
-4.666.683
512.405
4.294.392
Cuentas pendientes
238.509
238.509
-1.403.313
1.210.507
-545.319
Inventario
1.303.288
1.303.288
-734.991
-6.352.079
755.571
Cuentas a pagar
-340.006
-340.006
789.409
4.989.139
1.605.832
Otro capital trabajo
2.884.489
2.884.489
-3.333.535
11.928.556
7.893.035
Otras partidas no monetarias
2.418.625
2.418.625
3.031.217
2.024.099
1.114.330
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
7.292.608
7.292.608
2.042.793
14.793.263
9.576.874
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.408.119
-4.408.119
-5.376.328
-2.864.707
-1.683.839
Adquisiciones, neto
-338.568
-
-6.523.141
-991.502
0
Compras de inversiones
-338.568
-338.568
-662.761
-296.357
-132.197
Ventas/vencimientos de inversiones
94.049
136.678
21.568
4.724.150
39.428
Otras actividades de inversión
-93.880
-93.880
-119.536
-123.656
-87.047
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-4.589.126
-4.589.126
-11.454.532
447.928
-1.863.655
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-14.448.711
-10.132.253
-10.938.853
-17.753.481
-6.552.306
Acciones ordinarias emitidas
-
-
-
1.347.862
-
Acciones ordinarias readquiridas
0
-
-410.568
-1.516.388
-
Dividendos pagados
-3.980.871
-3.980.871
-3.756.738
-3.290.544
-309.350
Otras actividades financieras
-201.917
-201.917
-334.709
-162.852
-39.174
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.323.583
1.323.583
4.747.026
-8.529.859
1.185.072
Cambio de caja neto
4.054.862
4.054.862
-4.655.124
6.701.894
8.855.631
Efectivo al inicio del periodo
11.991.356
11.991.356
16.646.480
9.944.586
1.088.955
Efectivo al final del periodo
16.046.218
16.046.218
11.991.356
16.646.480
9.944.586
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
7.292.608
7.292.608
2.042.793
14.793.263
9.576.874
Inversiones en bienes de capitales
-4.408.119
-4.408.119
-5.376.328
-2.864.707
-1.683.839
Flujo de caja libre
2.884.489
2.884.489
-3.333.535
11.928.556
7.893.035