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14,490,00 (0,00%)
Al cierre: 04:00PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
53.636
-9853
6984
Depreciación y amortización
22.419
22.867
24.157
Impuestos sobre beneficios diferidos
1860
1673
-1494
Compensación basada en acciones
5853
2789
5740
Cambio en capital trabajo
-17.251
2234
861
Cuentas pendientes
-6226
-4140
1225
Inventario
-8942
5704
979
Cuentas a pagar
4319
4625
5194
Otro capital trabajo
2092
17.168
21.786
Otras partidas no monetarias
1336
1112
-5419
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4638
20.604
30.955
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-2546
-3436
-9169
Adquisiciones, neto
-
0
-15.537
Otras actividades de inversión
-
-
-3000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
202.069
-3258
-24.641
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-166.207
-16.632
-18.706
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
Acciones ordinarias readquiridas
-1190
-888
-399
Dividendos pagados
-
-
0
Otras actividades financieras
-326
-1854
-3069
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-167.723
-19.374
-10.674
Cambio de caja neto
38.984
-2028
-4360
Efectivo al inicio del periodo
2936
5002
9362
Efectivo al final del periodo
41.920
2974
5002
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4638
20.604
30.955
Inversiones en bienes de capitales
-2546
-3436
-9169
Flujo de caja libre
2092
17.168
21.786