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Sharc International Systems Inc. (SHRC.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Precio en tiempo real. Divisa en CAD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-3913
-3903
-4818
-3045
-2894
-
Depreciación y amortización
151,186
160,58
161,997
157,337
142,921
-
Impuestos sobre beneficios diferidos
0,047
0
-1,142
-18,653
-483,698
-
Compensación basada en acciones
947,305
853,986
896,911
374,047
359,125
-
Cambio en capital trabajo
-1145
-874,934
1199
-1206
-841,47
-
Inventario
-587,227
-783,965
-8,472
-192,141
-332,436
-
Otro capital trabajo
-3826
-3474
-1680
-2703
-2649
-
Otras partidas no monetarias
101,958
244,555
859,598
1164
1508
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3813
-3460
-1559
-2594
-2628
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-13,337
-13,647
-120,851
-108,684
-21,831
-
Otras actividades de inversión
-
-
-
-25
-5
30
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-13,337
-13,647
-120,851
-133,684
-26,831
-
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-162,006
-165,231
-1078
-421,619
-2803
-
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
426,442
3004
0
Otras actividades financieras
-
40,031
-
-
-
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
2041
3646
-401,134
2777
5646
-
Cambio de caja neto
-1785
172,455
-2081
49,438
2992
-
Efectivo al inicio del periodo
2267
1070
3151
3101
109,51
-
Efectivo al final del periodo
482,603
1242
1070
3151
3101
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3813
-3460
-1559
-2594
-2628
-
Inversiones en bienes de capitales
-13,337
-13,647
-120,851
-108,684
-21,831
-
Flujo de caja libre
-3826
-3474
-1680
-2703
-2649
-