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Sotera Health Company (SHC)

NasdaqGS - NasdaqGS Precio en tiempo real. Divisa en USD
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11,03-0,24 (-2,09%)
A partir del 02:57PM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
51.376
51.376
-233.570
116.882
-38.617
Depreciación y amortización
157.925
157.925
145.554
150.902
143.563
Impuestos sobre beneficios diferidos
3449
3449
-73.960
-3716
-23.360
Compensación basada en acciones
32.238
32.238
21.211
13.870
10.987
Cambio en capital trabajo
-403.285
-403.285
409.234
-12.591
-11.793
Cuentas pendientes
-21.724
-21.724
-12.555
-15.509
1942
Inventario
-9972
-9972
14.441
-20.245
3784
Cuentas a pagar
-5333
-5333
1107
19.761
-6022
Otro capital trabajo
-362.707
-362.707
95.583
179.383
67.078
Otras partidas no monetarias
6145
6145
886
-4315
8086
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-147.732
-147.732
277.961
281.545
120.585
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-214.975
-214.975
-182.378
-102.162
-53.507
Adquisiciones, neto
0
0
0
-56.970
-105.187
Otras actividades de inversión
69
69
32
-701
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-214.906
-214.906
-181.896
-159.833
-158.694
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-202.500
-202.500
0
-100.000
-1.177.325
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
1.155.961
Acciones ordinarias readquiridas
-4089
-4089
-393
-1434
-34.000
Dividendos pagados
-
-
-
0
0
Otras actividades financieras
-27.452
-27.452
-1846
-15.852
-21.204
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
265.959
265.959
197.761
-117.286
73.432
Cambio de caja neto
-94.640
-94.640
289.370
4470
39.429
Efectivo al inicio del periodo
396.294
396.294
106.924
102.454
63.025
Efectivo al final del periodo
301.654
301.654
396.294
106.924
102.454
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-147.732
-147.732
277.961
281.545
120.585
Inversiones en bienes de capitales
-214.975
-214.975
-182.378
-102.162
-53.507
Flujo de caja libre
-362.707
-362.707
95.583
179.383
67.078