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Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO.PA)

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75,24+4,84 (+6,87%)
Al cierre: 05:35PM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
2.669.000
2.669.000
3.003.000
2.521.000
456.000
Depreciación y amortización
2.395.000
2.395.000
2.442.000
2.174.000
2.906.000
Compensación basada en acciones
-
-
-
-
46.000
Cambio en capital trabajo
492.000
492.000
145.000
-379.000
1.234.000
Inventario
234.000
234.000
-855.000
-1.179.000
410.000
Otro capital trabajo
4.064.000
4.064.000
3.790.000
2.978.000
3.475.000
Otras partidas no monetarias
114.000
114.000
39.000
46.000
9000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
6.035.000
6.035.000
5.711.000
4.439.000
4.711.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.971.000
-1.971.000
-1.921.000
-1.461.000
-1.236.000
Adquisiciones, neto
-1.101.000
-1.101.000
-3.413.000
-1.033.000
-1.143.000
Compras de inversiones
-233.000
-233.000
-99.000
-33.000
-1.217.000
Ventas/vencimientos de inversiones
3000
3000
6000
4000
2.389.000
Otras actividades de inversión
-36.000
-36.000
36.000
40.000
-62.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.230.000
-3.230.000
-4.838.000
-2.199.000
194.000
Cambio de caja neto
2.468.000
2.468.000
-809.000
-1.500.000
3.456.000
Efectivo al inicio del periodo
6.134.000
6.134.000
6.943.000
8.443.000
4.987.000
Efectivo al final del periodo
8.602.000
8.602.000
6.134.000
6.943.000
8.443.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
6.035.000
6.035.000
5.711.000
4.439.000
4.711.000
Inversiones en bienes de capitales
-1.971.000
-1.971.000
-1.921.000
-1.461.000
-1.236.000
Flujo de caja libre
4.064.000
4.064.000
3.790.000
2.978.000
3.475.000