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Al cierre: 03:59PM EDT
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Después del cierre: 07:27PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
602
1700
648
1445
Depreciación y amortización
2678
765
978
891
Impuestos sobre beneficios diferidos
-398
-84
-54
204
Compensación basada en acciones
916
123
175
232
Cambio en capital trabajo
-3164
-1685
2938
1338
Cuentas pendientes
-2423
-1595
1221
1414
Inventario
89
-309
-1095
26
Otro capital trabajo
195
-96
4437
3556
Otras partidas no monetarias
-
-
-
-808
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1102
157
4831
4023
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-907
-253
-394
-467
Otras actividades de inversión
58
-
-
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-907
-712
-394
-467
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-5080
-361
-315
-5391
Acciones ordinarias emitidas
2411
-
-
-
Otras actividades financieras
-4111
-33
-3019
-3509
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
10
-394
-3334
-3353
Cambio de caja neto
-79
-879
1139
256
Efectivo al inicio del periodo
3189
4494
3355
3099
Efectivo al final del periodo
3069
3615
4494
3355
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1102
157
4831
4023
Inversiones en bienes de capitales
-907
-253
-394
-467
Flujo de caja libre
195
-96
4437
3556