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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en JPY. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-227.646.000
-227.646.000
-970.144.000
-1.708.029.000
4.987.962.000
-
Depreciación y amortización
858.620.000
858.620.000
893.488.000
852.424.000
851.316.000
-
Cambio en capital trabajo
13.293.000
13.293.000
-1.013.735.000
1.080.442.000
42.873.000
-
Inventario
5.436.000
5.436.000
-18.929.000
-11.623.000
6.276.000
-
Otro capital trabajo
-372.065.000
-372.065.000
107.527.000
1.890.377.000
-89.638.000
-
Otras partidas no monetarias
765.111.000
765.111.000
567.022.000
557.871.000
-476.002.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
250.547.000
250.547.000
741.292.000
2.725.450.000
557.250.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-622.612.000
-622.612.000
-633.765.000
-835.073.000
-646.888.000
-
Adquisiciones, neto
-
-
-
-
-13.824.000
-388.320.000
Compras de inversiones
-1.342.988.000
-1.342.988.000
-851.066.000
-5.489.463.000
-5.598.120.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
1.219.642.000
1.219.642.000
1.546.583.000
3.256.978.000
4.970.481.000
-
Otras actividades de inversión
13.947.000
13.947.000
399.740.000
-59.396.000
-286.270.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-841.461.000
-841.461.000
547.578.000
-3.018.654.000
-1.468.599.000
-
Cambio de caja neto
-738.279.000
-738.279.000
1.756.152.000
506.276.000
1.293.710.000
-
Efectivo al inicio del periodo
6.925.153.000
6.925.153.000
5.169.001.000
4.662.725.000
3.369.015.000
-
Efectivo al final del periodo
6.186.874.000
6.186.874.000
6.925.153.000
5.169.001.000
4.662.725.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
250.547.000
250.547.000
741.292.000
2.725.450.000
557.250.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-622.612.000
-622.612.000
-633.765.000
-835.073.000
-646.888.000
-
Flujo de caja libre
-372.065.000
-372.065.000
107.527.000
1.890.377.000
-89.638.000
-