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SES S.A. (SESG.PA)

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Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-887.000
-905.000
-34.000
453.000
-86.000
Depreciación y amortización
-
692.000
705.000
1.394.000
997.000
Cambio en capital trabajo
-
118.000
449.000
-456.000
58.000
Inventario
-
-26.000
-6000
4000
-6000
Otro capital trabajo
-
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000
Otras partidas no monetarias
-
163.000
54.000
-10.000
127.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
Adquisiciones, neto
-
0
-435.000
0
-
Otras actividades de inversión
-
-10.000
-9000
-3000
-7000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-370.000
-1.793.000
-283.000
-217.000
Cambio de caja neto
-
1.860.000
-2000
-113.000
7000
Efectivo al inicio del periodo
-
1.047.000
1.049.000
1.162.000
1.155.000
Efectivo al final del periodo
-
2.907.000
1.047.000
1.049.000
1.162.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
Flujo de caja libre
-
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000