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SES S.A. (SESG.PA)

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Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-905.000
-905.000
-34.000
453.000
-86.000
Depreciación y amortización
692.000
692.000
705.000
1.394.000
997.000
Cambio en capital trabajo
118.000
118.000
449.000
-456.000
58.000
Inventario
-26.000
-26.000
-6000
4000
-6000
Otro capital trabajo
3.074.000
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000
Otras partidas no monetarias
163.000
163.000
54.000
-10.000
127.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
3.479.000
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-405.000
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
Adquisiciones, neto
0
0
-435.000
0
-
Otras actividades de inversión
-10.000
-10.000
-9000
-3000
-7000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-370.000
-370.000
-1.793.000
-283.000
-217.000
Cambio de caja neto
1.860.000
1.860.000
-2000
-113.000
7000
Efectivo al inicio del periodo
1.047.000
1.047.000
1.049.000
1.162.000
1.155.000
Efectivo al final del periodo
2.907.000
2.907.000
1.047.000
1.049.000
1.162.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
3.479.000
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
Inversiones en bienes de capitales
-405.000
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
Flujo de caja libre
3.074.000
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000