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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.732.000
15.300.000
11.212.000
14.461.000
8.735.000
-
Depreciación y amortización
7.834.000
7.459.000
6.648.000
5.995.000
5.964.000
-
Cambio en capital trabajo
-328.000
-2.406.000
-9.576.000
-3.726.000
2.055.000
-
Inventario
1.752.000
292.000
-9.070.000
-5.245.000
867.000
-
Otro capital trabajo
13.278.000
13.443.000
5.935.000
9.599.000
12.149.000
-
Otras partidas no monetarias
1.500.000
119.000
-68.000
84.000
-28.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
18.667.000
18.797.000
10.465.000
13.177.000
15.347.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-5.389.000
-5.354.000
-4.530.000
-3.578.000
-3.198.000
-
Adquisiciones, neto
-1.119.000
-2.041.000
-15.218.000
-23.578.000
-3.274.000
-
Compras de inversiones
-1.092.000
-1.440.000
-1.300.000
-190.000
-74.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
10.000
0
141.000
722.000
-
Otras actividades de inversión
-
-1000
-1000
-
2000
-1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-7.200.000
-8.505.000
-20.304.000
-26.191.000
-4.775.000
-
Cambio de caja neto
-5.596.000
-5.913.000
-3.617.000
-10.527.000
7.261.000
-
Efectivo al inicio del periodo
9.214.000
10.489.000
13.585.000
23.752.000
16.987.000
-
Efectivo al final del periodo
3.617.000
4.363.000
10.489.000
13.585.000
23.752.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
18.667.000
18.797.000
10.465.000
13.177.000
15.347.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-5.389.000
-5.354.000
-4.530.000
-3.578.000
-3.198.000
-
Flujo de caja libre
13.278.000
13.443.000
5.935.000
9.599.000
12.149.000
-