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50,99 +0,83 (+1,65%)
Después del cierre: 06:51PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
300.000
300.000
-587.000
-4.659.000
Depreciación y amortización
155.000
155.000
127.000
319.000
Impuestos sobre beneficios diferidos
-13.000
-13.000
-3000
-7000
Cambio en capital trabajo
-6000
-6000
2000
-41.000
Cuentas pendientes
-25.000
-25.000
-41.000
49.000
Cuentas a pagar
-34.000
-34.000
15.000
-37.000
Otro capital trabajo
186.000
186.000
-183.000
-447.000
Otras partidas no monetarias
-97.000
-97.000
161.000
11.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
287.000
287.000
-154.000
-420.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-101.000
-101.000
-29.000
-27.000
Adquisiciones, neto
-
-
0
-22.000
Compras de inversiones
-
-
0
-11.000
Otras actividades de inversión
14.000
14.000
43.000
-8000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
42.000
42.000
37.000
-32.000
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-478.000
-478.000
0
-36.000
Acciones ordinarias readquiridas
-263.000
-263.000
0
-
Otras actividades financieras
-35.000
-35.000
-
-31.000
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-200.000
-200.000
0
-67.000
Cambio de caja neto
130.000
130.000
-119.000
-634.000
Efectivo al inicio del periodo
598.000
598.000
723.000
1.357.000
Efectivo al final del periodo
728.000
728.000
604.000
723.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
287.000
287.000
-154.000
-420.000
Inversiones en bienes de capitales
-101.000
-101.000
-29.000
-27.000
Flujo de caja libre
186.000
186.000
-183.000
-447.000