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The Scotts Miracle Gro Co (SCQA.MU)

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Al cierre: 08:00AM CEST
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-347.800
-380.100
-437.500
512.500
387.400
Depreciación y amortización
85.000
92.500
105.200
93.800
94.700
Impuestos sobre beneficios diferidos
-57.400
-58.700
-182.800
22.500
-11.100
Compensación basada en acciones
55.200
68.900
34.300
40.600
57.900
Cambio en capital trabajo
960.900
417.400
-329.000
-385.400
8600
Cuentas pendientes
580.800
77.700
102.800
15.500
-188.100
Inventario
301.800
450.500
-203.800
-496.500
-80.600
Cuentas a pagar
30.000
-153.600
-171.200
202.500
172.200
Otro capital trabajo
963.700
438.200
-242.500
164.600
495.300
Otras partidas no monetarias
-
1300
1100
-10.800
19.300
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.058.900
531.000
-129.000
271.500
558.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-95.200
-92.800
-113.500
-106.900
-62.700
Adquisiciones, neto
-21.400
0
-237.300
-230.100
0
Compras de inversiones
-
0
-25.000
-193.100
0
Otras actividades de inversión
-2100
24.600
29.300
-8700
-6300
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-116.200
-65.700
-283.200
-538.600
46.900
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.420.300
-1.689.800
-2.937.300
-1.361.500
-1.814.300
Acciones ordinarias readquiridas
-7800
-9300
-257.900
-129.300
-53.200
Dividendos pagados
-150.400
-149.100
-166.200
-143.000
-411.200
Otras actividades financieras
10.800
-10.400
-4000
-30.600
-18.700
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-902.600
-520.100
255.300
494.000
-607.100
Cambio de caja neto
40.100
-54.900
-157.300
227.500
-2200
Efectivo al inicio del periodo
25.000
86.800
244.100
16.600
18.800
Efectivo al final del periodo
65.100
31.900
86.800
244.100
16.600
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.058.900
531.000
-129.000
271.500
558.000
Inversiones en bienes de capitales
-95.200
-92.800
-113.500
-106.900
-62.700
Flujo de caja libre
963.700
438.200
-242.500
164.600
495.300