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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBSP3.SA)

São Paulo - São Paulo Precio demorado. Divisa en BRL
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Al cierre: 05:07PM BRT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-
3.121.267
2.305.869
973.318
Depreciación y amortización
2.690.604
2.450.849
2.253.322
2.037.112
Cambio en capital trabajo
-2.635.325
-2.108.743
-1.520.421
-1.076.293
Cuentas pendientes
-545.767
-784.976
-721.595
-129.665
Inventario
-549
-10.741
-8658
-34.394
Cuentas a pagar
-406.060
-220.462
-245.501
-248.404
Otro capital trabajo
4.274.069
3.893.931
3.863.472
4.935.801
Otras partidas no monetarias
1.411.879
948.304
677.544
394.306
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.395.507
3.967.599
3.913.753
4.978.208
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-121.438
-73.668
-50.281
-42.407
Compras de inversiones
-
0
0
-3.416.880
Ventas/vencimientos de inversiones
253.529
755.512
1.076.468
-
Otras actividades de inversión
-3.268.474
-3.559.544
-3.689.394
-3.309.381
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-3.138.707
-2.878.348
-2.663.207
-6.768.668
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.443.596
-1.536.724
-2.896.604
-3.244.099
Dividendos pagados
0
0
0
0
Otras actividades financieras
-693.647
-606.456
-701.007
-709.629
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
-1.452.670
60.305
-929.018
-66.349
Cambio de caja neto
-195.870
1.149.556
321.528
-1.856.809
Efectivo al inicio del periodo
1.788.758
717.929
396.401
2.253.210
Efectivo al final del periodo
1.592.888
1.867.485
717.929
396.401
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.395.507
3.967.599
3.913.753
4.978.208
Inversiones en bienes de capitales
-121.438
-73.668
-50.281
-42.407
Flujo de caja libre
4.274.069
3.893.931
3.863.472
4.935.801