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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-42.894.000
16.808.000
-22.582.000
41.341.000
858.000
-
Depreciación y amortización
44.353.000
1.239.000
23.971.000
21.103.000
1.226.000
-
Cambio en capital trabajo
382.000
-
-
-
-
382.000
Otro capital trabajo
627.000
661.000
636.000
1.547.000
1.333.000
-
Otras partidas no monetarias
72.000
445.000
177.000
542.000
1.223.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.635.000
1.708.000
1.684.000
2.498.000
2.402.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.008.000
-1.047.000
-1.048.000
-951.000
-1.069.000
-
Adquisiciones, neto
-328.000
-85.000
-451.000
-4.292.000
-2.025.000
-
Compras de inversiones
-
-841.000
-485.000
-796.000
-
-
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1.269.000
4.596.000
101.000
-
-
Otras actividades de inversión
-
-
1000
-
-1000
1000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-2.022.000
-700.000
2.616.000
-5.923.000
-6.109.000
-
Cambio de caja neto
-2.420.000
-2.458.000
2.630.000
-1.570.000
-1.188.000
-
Efectivo al inicio del periodo
709.000
3.738.000
1.108.000
2.678.000
3.866.000
-
Efectivo al final del periodo
289.000
1.279.000
3.738.000
1.108.000
2.678.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.635.000
1.708.000
1.684.000
2.498.000
2.402.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.008.000
-1.047.000
-1.048.000
-951.000
-1.069.000
-
Flujo de caja libre
627.000
661.000
636.000
1.547.000
1.333.000
-