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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS)

NYSE - NYSE Precio demorado. Divisa en USD
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Divisa en BRL. Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.599.614
3.523.531
3.121.267
2.305.869
973.318
Depreciación y amortización
2.907.226
2.790.586
2.450.849
2.253.322
2.037.112
Cambio en capital trabajo
-1.880.784
-2.658.258
-2.108.743
-1.520.421
-1.076.293
Cuentas pendientes
-804.276
-839.877
-784.976
-721.595
-129.665
Inventario
-4870
38.239
-10.741
-8658
-34.394
Cuentas a pagar
-399.547
-394.188
-220.462
-245.501
-248.404
Otro capital trabajo
5.724.260
4.707.103
3.893.931
3.863.472
4.935.801
Otras partidas no monetarias
1.696.576
1.790.249
646.588
854.813
2.661.485
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
5.856.466
4.854.352
3.967.599
3.913.753
4.978.208
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-132.206
-147.249
-73.668
-50.281
-42.407
Compras de inversiones
-
-
0
0
-3.416.880
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
755.512
1.076.468
-
Otras actividades de inversión
-3.989.796
-4.008.795
-3.559.544
-3.689.394
-3.309.381
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-6.606.768
-4.905.512
-2.878.348
-2.663.207
-6.768.668
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-1.714.877
-1.771.090
-1.536.724
-2.896.604
-3.244.099
Acciones ordinarias emitidas
-
811
0
0
-
Dividendos pagados
-
0
0
0
0
Otras actividades financieras
-718.215
-755.002
-606.456
-701.007
-709.629
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
1.933.243
-977.841
60.305
-929.018
-66.349
Cambio de caja neto
1.182.941
-1.029.001
1.149.556
321.528
-1.856.809
Efectivo al inicio del periodo
836.450
1.867.485
717.929
396.401
2.253.210
Efectivo al final del periodo
2.019.391
838.484
1.867.485
717.929
396.401
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
5.856.466
4.854.352
3.967.599
3.913.753
4.978.208
Inversiones en bienes de capitales
-132.206
-147.249
-73.668
-50.281
-42.407
Flujo de caja libre
5.724.260
4.707.103
3.893.931
3.863.472
4.935.801