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Sally Beauty Holdings, Inc. (SBH)

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Anual
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Trimestral

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
30/9/2019
30/9/2018
30/9/2017
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
112.064
271.623
258.047
215.076
Depreciación y amortización
108.062
107.658
108.829
112.323
Impuestos sobre beneficios diferidos
-5.963
5.532
-20.538
14.122
Compensación basada en acciones
10.546
9.180
10.519
10.507
Cambio en capital trabajo
160.844
-70.771
10.915
-49.273
Cuentas pendientes
1.533
4.399
-1.949
702
Inventario
142.835
-20.272
-16.450
-16.343
Cuentas a pagar
-19.186
-42.719
4.592
-19.601
Otro capital trabajo
260.244
212.660
286.154
254.712
Otras partidas no monetarias
3.857
3.786
3.832
3.264
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
390.976
320.415
372.661
344.378
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-130.732
-107.755
-86.507
-89.666
Adquisiciones, neto
-2.605
-3.424
-9.175
0
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-130.008
-95.867
-95.313
-89.625
Flujos de caja de actividades de financiación
Pago de deuda
-653.767
-777.538
-558.599
-1.216.643
Acciones ordinarias readquiridas
-108.791
-47.434
-166.701
-346.051
Otras actividades financieras
-
-
-1.151
-10.290
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
521.284
-229.308
-263.282
-278.395
Cambio de caja neto
780.956
-5.800
13.536
-22.863
Efectivo al inicio del periodo
57.855
77.295
63.759
86.622
Efectivo al final del periodo
840.107
71.495
77.295
63.759
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
390.976
320.415
372.661
344.378
Inversiones en bienes de capitales
-130.732
-107.755
-86.507
-89.666
Flujo de caja libre
260.244
212.660
286.154
254.712