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Mercados españoles abiertos en 56 mins
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5.018,39
-17,30
(-0,34%)
Nasdaq
15.605,48
-52,34
(-0,33%)
NIKKEI 225
38.275,79
+1,74
(+0,00%)
Dólar/Euro
1,0720
+0,0002
(+0,02%)
Petróleo Brent
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Substrate Artificial Inteligence, S.A. (SAI.MC)
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Balance general
Flujo de caja
Anual
Trimestral
Flujo de caja
Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2022
31/12/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
12.005
11,1706
-20,8095
Depreciación y amortización
1920
2616
1475
Cambio en capital trabajo
-1313
-663,1607
-403,354
Inventario
148,3542
-92,4733
-0,1984
Otro capital trabajo
-3677
-2702
-1674
Otras partidas no monetarias
562,4211
94,9967
0,5944
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-3034
-2626
-938,3198
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-642,1855
-76,1637
-735,8447
Compras de inversiones
216,8747
-860,5257
-396,8401
Ventas/vencimientos de inversiones
-
-
254,6101
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-416,9108
-936,6894
-878,0747
Cambio de caja neto
3,9899
1356
267,7111
Efectivo al inicio del periodo
1032
267,7111
0
Efectivo al final del periodo
1036
1623
267,7111
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-3034
-2626
-938,3198
Inversiones en bienes de capitales
-642,1855
-76,1637
-735,8447
Flujo de caja libre
-3677
-2702
-1674
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