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Sage Therapeutics, Inc. (SAGE)

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Después del cierre: 07:02PM EDT
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
-503.144
-541.489
-532.784
-457.892
606.073
Depreciación y amortización
1406
1393
1122
4182
2630
Compensación basada en acciones
67.027
73.367
61.602
104.629
95.994
Cambio en capital trabajo
14.817
-67.384
5671
-18.506
-39.729
Cuentas a pagar
-5784
-8495
8433
6689
-11.511
Otro capital trabajo
-425.063
-541.138
-460.973
-378.554
663.935
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-424.735
-540.585
-460.036
-378.182
664.280
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-553
-937
-372
-345
Compras de inversiones
-499.398
-594.670
-881.037
-1.990.151
-458.720
Ventas/vencimientos de inversiones
887.208
1.038.136
1.207.407
988.075
901.749
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
387.482
442.913
325.433
-1.002.448
442.684
Flujos de caja de actividades de financiación
Acciones ordinarias emitidas
-
-
0
0
417.500
Otras actividades financieras
-2503
-903
-43
-1385
-
Efectivo neto utilizado proporcionado por (usado para) actividades financieras
4912
6027
3070
13.334
426.762
Cambio de caja neto
-32.341
-91.645
-131.533
-1.367.296
1.533.726
Efectivo al inicio del periodo
207.826
163.969
295.502
1.662.798
129.072
Efectivo al final del periodo
175.485
72.324
163.969
295.502
1.662.798
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-424.735
-540.585
-460.036
-378.182
664.280
Inversiones en bienes de capitales
-
-553
-937
-372
-345
Flujo de caja libre
-425.063
-541.138
-460.973
-378.554
663.935