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Safran SA (SAF.MI)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.444.000
3.444.000
-2.459.000
43.000
352.000
-
Depreciación y amortización
1.433.000
1.433.000
1.615.000
1.642.000
1.565.000
-
Cambio en capital trabajo
758.000
758.000
729.000
250.000
-8000
-
Inventario
-1.494.000
-1.494.000
-1.545.000
296.000
1.016.000
-
Otro capital trabajo
2.945.000
2.945.000
2.666.000
1.680.000
1.073.000
-
Otras partidas no monetarias
459.000
459.000
-880.000
-707.000
-328.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
4.270.000
4.270.000
3.545.000
2.436.000
1.866.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
-
Compras de inversiones
-530.000
-530.000
-657.000
-245.000
-21.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
151.000
151.000
248.000
263.000
14.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-1.704.000
-1.704.000
-1.288.000
-738.000
-799.000
-
Cambio de caja neto
-11.000
-11.000
1.440.000
1.500.000
1.115.000
-
Efectivo al inicio del periodo
6.687.000
6.687.000
5.247.000
3.747.000
2.632.000
-
Efectivo al final del periodo
6.676.000
6.676.000
6.687.000
5.247.000
3.747.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
4.270.000
4.270.000
3.545.000
2.436.000
1.866.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
-
Flujo de caja libre
2.945.000
2.945.000
2.666.000
1.680.000
1.073.000
-