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Saab AB (publ) (SAABF)

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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
3.419.000
3.381.000
2.195.000
1.926.000
1.073.000
Depreciación y amortización
-
2.265.000
2.127.000
1.938.000
1.518.000
Cambio en capital trabajo
-5.008.000
-86.000
-932.000
-76.000
2.736.000
Inventario
-3.266.000
-2.691.000
-2.550.000
-1.320.000
95.000
Otro capital trabajo
-2.279.000
2.924.000
2.344.000
3.193.000
2.909.000
Otras partidas no monetarias
-
-92.000
390.000
275.000
93.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
1.662.000
6.462.000
4.654.000
5.713.000
5.800.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-3.941.000
-3.538.000
-2.310.000
-2.520.000
-2.891.000
Adquisiciones, neto
-
-262.000
0
-21.000
-4000
Compras de inversiones
327.000
-2.501.000
-289.000
-2.210.000
-2.409.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
0
2000
3000
1.110.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-905.000
-5.915.000
-2.438.000
-4.703.000
-4.002.000
Cambio de caja neto
-
-
1.038.000
-629.000
673.000
Efectivo al inicio del periodo
2.918.000
2.869.000
1.701.000
2.273.000
1.687.000
Efectivo al final del periodo
2.331.000
2.129.000
2.869.000
1.701.000
2.273.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
1.662.000
6.462.000
4.654.000
5.713.000
5.800.000
Inversiones en bienes de capitales
-3.941.000
-3.538.000
-2.310.000
-2.520.000
-2.891.000
Flujo de caja libre
-2.279.000
2.924.000
2.344.000
3.193.000
2.909.000