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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
23.218.000
18.575.000
15.986.000
13.315.000
14.399.000
Depreciación y amortización
14.741.000
13.778.000
12.242.000
11.555.000
9.176.000
Cambio en capital trabajo
-6.111.000
-43.294.000
-17.004.000
10.093.000
-760.000
Inventario
2.429.000
-31.998.000
-18.051.000
1.633.000
-1.391.000
Otro capital trabajo
30.825.000
-5.833.000
11.075.000
31.513.000
16.490.000
Otras partidas no monetarias
5.460.000
6.816.000
-1.250.000
-1.284.000
-3.386.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
35.582.000
-296.000
15.382.000
36.984.000
24.259.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-4.757.000
-5.537.000
-4.307.000
-5.471.000
-7.769.000
Adquisiciones, neto
-4.350.000
-9.400.000
-3.050.000
-255.000
-1.215.000
Compras de inversiones
-7.842.000
-5.198.000
-6.534.000
-4.611.000
-1.452.000
Ventas/vencimientos de inversiones
746.000
2.033.000
1.801.000
139.000
436.000
Otras actividades de inversión
-1.259.000
1.455.000
-397.000
-175.000
-1.426.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-12.423.000
-16.684.000
-10.547.000
-9.927.000
-10.215.000
Cambio de caja neto
-26.942.000
-12.228.000
9.080.000
-10.440.000
2.453.000
Efectivo al inicio del periodo
79.462.000
91.420.000
81.045.000
91.105.000
88.941.000
Efectivo al final del periodo
53.431.000
79.462.000
91.420.000
81.045.000
91.105.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
35.582.000
-296.000
15.382.000
36.984.000
24.259.000
Inversiones en bienes de capitales
-4.757.000
-5.537.000
-4.307.000
-5.471.000
-7.769.000
Flujo de caja libre
30.825.000
-5.833.000
11.075.000
31.513.000
16.490.000