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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
33.055.000
33.055.000
45.938.000
37.027.000
1.274.000
-
Depreciación y amortización
16.015.000
16.015.000
12.847.000
13.717.000
16.734.000
-
Cambio en capital trabajo
1.581.000
1.581.000
-13.600.000
483.000
-9.980.000
-
Inventario
8.190.000
8.190.000
-22.481.000
-15.354.000
-8.080.000
-
Otro capital trabajo
54.718.000
54.718.000
33.885.000
27.746.000
-21.392.000
-
Otras partidas no monetarias
13.919.000
13.919.000
1.177.000
-4.549.000
29.039.000
-
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
65.833.000
65.833.000
44.704.000
39.607.000
-6.384.000
-
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-11.115.000
-11.115.000
-10.819.000
-11.861.000
-15.008.000
-
Adquisiciones, neto
-89.733.000
-89.733.000
-1.829.000
-5.724.000
-7.814.000
-
Compras de inversiones
-14.446.000
-14.446.000
-2.497.000
-25.196.000
-8.097.000
-
Ventas/vencimientos de inversiones
10.199.000
10.199.000
8.446.000
28.282.000
37.218.000
-
Otras actividades de inversión
-1.339.000
-1.339.000
-261.000
-2.023.000
2.718.000
-
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-113.509.000
-113.509.000
-2.351.000
-8.794.000
30.473.000
-
Cambio de caja neto
40.301.000
40.301.000
27.156.000
-2.128.000
-4.091.000
-
Efectivo al inicio del periodo
179.509.000
179.509.000
152.459.000
154.540.000
158.617.000
-
Efectivo al final del periodo
219.810.000
219.810.000
179.509.000
152.459.000
154.540.000
-
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
65.833.000
65.833.000
44.704.000
39.607.000
-6.384.000
-
Inversiones en bienes de capitales
-11.115.000
-11.115.000
-10.819.000
-11.861.000
-15.008.000
-
Flujo de caja libre
54.718.000
54.718.000
33.885.000
27.746.000
-21.392.000
-