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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
48.419.000
45.938.000
37.027.000
1.274.000
Depreciación y amortización
-
12.847.000
13.717.000
16.734.000
Cambio en capital trabajo
-
-13.600.000
483.000
-9.980.000
Inventario
-
-22.481.000
-15.354.000
-8.080.000
Otro capital trabajo
-
33.885.000
27.746.000
-21.392.000
Otras partidas no monetarias
-
1.177.000
-4.549.000
29.039.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
44.704.000
39.607.000
-6.384.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-10.819.000
-11.861.000
-15.008.000
Adquisiciones, neto
-
-1.829.000
-5.724.000
-7.814.000
Compras de inversiones
-
-669.000
-25.196.000
-8.097.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
1.201.000
28.282.000
37.218.000
Otras actividades de inversión
-
5.156.000
-2.023.000
2.718.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-2.351.000
-8.794.000
30.473.000
Cambio de caja neto
-
27.156.000
-2.128.000
-4.091.000
Efectivo al inicio del periodo
-
152.459.000
154.540.000
158.617.000
Efectivo al final del periodo
-
179.509.000
152.459.000
154.540.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
44.704.000
39.607.000
-6.384.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-10.819.000
-11.861.000
-15.008.000
Flujo de caja libre
-
33.885.000
27.746.000
-21.392.000