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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
4.274.000
4.636.000
3.589.000
3.268.000
-372.000
Depreciación y amortización
-
934.000
833.000
923.000
914.000
Cambio en capital trabajo
-
-25.679.000
-48.447.000
46.606.000
26.815.000
Otro capital trabajo
-
-18.993.000
-44.979.000
52.304.000
28.719.000
Otras partidas no monetarias
-
-7000
727.000
718.000
1.253.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
-
-17.438.000
-43.597.000
53.684.000
29.095.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-
-1.555.000
-1.382.000
-1.380.000
-376.000
Adquisiciones, neto
-
-144.000
-1000
-3.179.000
-
Compras de inversiones
-
-44.906.000
-23.510.000
-10.150.000
-18.825.000
Ventas/vencimientos de inversiones
-
25.195.000
36.975.000
16.859.000
25.952.000
Otras actividades de inversión
-
1.099.000
659.000
581.000
518.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-
-14.694.000
19.059.000
3.065.000
7.547.000
Cambio de caja neto
-
-39.625.000
-32.257.000
51.507.000
38.611.000
Efectivo al inicio del periodo
-
158.449.000
190.706.000
139.199.000
100.588.000
Efectivo al final del periodo
-
118.824.000
158.449.000
190.706.000
139.199.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
-
-17.438.000
-43.597.000
53.684.000
29.095.000
Inversiones en bienes de capitales
-
-1.555.000
-1.382.000
-1.380.000
-376.000
Flujo de caja libre
-
-18.993.000
-44.979.000
52.304.000
28.719.000