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Ryohin Keikaku Co., Ltd. (RYKKF)

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A partir del 11:10AM EDT. Mercado abierto.
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Estado de ingresos
Balance general
Anual

Flujo de caja

Todos los números en miles
Desglose
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
Flujos de caja de actividades de explotación
Ingresos netos
30.466.000
22.052.000
24.558.000
33.903.000
Depreciación y amortización
27.645.000
26.070.000
23.286.000
20.122.000
Cambio en capital trabajo
16.957.000
-1.314.000
-12.953.000
-1.326.000
Inventario
4.608.000
-2.047.000
-14.253.000
-4.357.000
Otro capital trabajo
47.373.000
30.153.000
5.671.000
42.524.000
Otras partidas no monetarias
1.693.000
1.737.000
189.000
127.000
Efectivo neto proporcionado por actividades de explotación
79.556.000
56.527.000
23.350.000
61.447.000
Flujos de caja de actividades de inversión
Inversiones en activos fijos
-32.183.000
-26.374.000
-17.679.000
-18.923.000
Compras de inversiones
-18.000
-7000
0
-3000
Ventas/vencimientos de inversiones
3.043.000
3.716.000
953.000
238.000
Otras actividades de inversión
408.000
559.000
43.000
1.632.000
Efectivo neto utilizado para actividades de inversión
-28.750.000
-22.106.000
-16.683.000
-13.538.000
Cambio de caja neto
31.929.000
24.952.000
-44.787.000
34.993.000
Efectivo al inicio del periodo
83.034.000
90.231.000
135.019.000
91.599.000
Efectivo al final del periodo
110.784.000
115.184.000
90.231.000
135.019.000
Flujo de caja libre
Flujo de caja de explotación
79.556.000
56.527.000
23.350.000
61.447.000
Inversiones en bienes de capitales
-32.183.000
-26.374.000
-17.679.000
-18.923.000
Flujo de caja libre
47.373.000
30.153.000
5.671.000
42.524.000